|
|
|
|
|
เทศบาลตำบลบางม่วง
งบทดลอง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 |
| รายการ |
ชื่อบัญชี |
เดบิต |
เดรดิต |
| เงินสด |
010 |
|
|
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย นนทบุรี # 7244-8 |
021 |
1,300.00 |
|
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย นนทบุรี # 08236-2 |
021 |
10,869,840.37 |
|
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย บางบัวทอง # 02504-5 |
021 |
|
|
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย บางบัวทอง # 03776-9 |
022 |
9,008,934.70 |
|
| เงินฝากธนาคารออมสิน บางใหญ่ # 46667-7 |
022 |
15,784,199.65 |
|
| เงินฝากธนาคารออมสิน กระแสรายวัน # 00048-4 |
021 |
|
|
| เงินฝากธนาคารออมสิน # 51118-0 |
022 |
238,796.03 |
|
| เงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ # 00873-5 |
023 |
6,486,412.55 |
|
| เงินฝาก ก.ส.ท. |
701 |
11,917,188.78 |
|
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ |
801 |
|
|
| ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม - ชดเชยทางแพ่ง |
704 |
|
|
| - สถานธนานุบาล |
704 |
12,000,000.00 |
|
| ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ |
090 |
59,855.15 |
|
| เงินเดือน |
100 |
3,177,779.73 |
|
| ค่าจ้างประจำ |
120 |
1,334,760.00 |
|
| ค่าจ้างชั่วคราว |
130 |
1,467,377.39 |
|
| ค่าตอบแทน |
200 |
1,312,849.59 |
|
| ค่าใช้สอย |
250 |
5,021,572.92 |
|
| ค่าวัสดุ |
270 |
1,210,542.49 |
|
| ค่าสาธารณูปโภค |
300 |
382,294.31 |
|
| เงินอุดหนุน |
400 |
2,892,588.20 |
|
| ค่าครุภัณฑ์ |
450 |
85,200.00 |
|
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
500 |
10,000.00 |
|
| งบกลาง |
000 |
733,265.52 |
|
| รายรับ (หมายเหตุ 1) |
821 |
|
31,614,930.29 |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) |
900 |
|
686,005.57 |
| รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี) |
600 |
|
|
| - จ่ายจากรายได้ |
|
|
1,437,972.00 |
| - จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป |
|
|
1,755,106.00 |
| - จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปที่กำหนดวัตถุประสงค์ |
|
|
1,637,764.96 |
| เงินสะสม |
700 |
|
37,608,487.06 |
| เงินทุนเงินสำรองเงินสะสม |
|
|
10,233,991.50 |
| รายจ่ายอื่น |
|
979,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
84,974,257.38 |
84,974,257.38 |
|
|
|